Partecipazioni
Nella sezione Partecipazioni tenete sotto controllo le vostre partecipazioni in fondi e le partecipazioni dirette: indicatori, previsione di liquidità e gestione delle singole posizioni in un unico luogo.
Panoramica
In cima alla pagina vedete quattro indicatori: Valore totale, Capitale versato (realizzato), Capital call aperte e Distribuito (totale), tutti calcolati in tempo reale dalle vostre posizioni.
Sotto, SmartPortfolio mostra una previsione per gli impegni aperti dei prossimi 12, 24 o 36 mesi. Passate da uno scenario all’altro (ad es. «Tutti gli impegni aperti in 12 mesi») e vedete subito se la vostra liquidità è sufficiente.
La cronologia dei flussi di cassa riepiloga per anno gli importi pagati, aperti e distribuiti e mostra le prossime scadenze.
Con i pulsanti 12 M / 24 M / 36 M della previsione SmartPortfolio e i pulsanti degli anni nella cronologia dei flussi di cassa cambiate rapidamente periodo, senza ricaricare la pagina.
Creare una nuova partecipazione
Cliccate in alto a destra su Nuova partecipazione e scegliete prima il tipo. A seconda del tipo sono disponibili campi diversi:
- Scegliete Partecipazione diretta (ad es. quote di GmbH, GbR, KG o azioni di AG).
- Inserite Denominazione ed Entità (campi obbligatori).
- Facoltativo: Quota (%), Valore totale dell’impresa, Valuta e Forma giuridica.
- Cliccate su Crea nuova partecipazione.
- Scegliete Private equity / fondi (ad es. fondo di PE, VC, fondo di fondi, quota di LP).
- Inserite Denominazione ed Entità (campi obbligatori).
- Completate i campi specifici del fondo: Committed Capital, Called Capital, Vintage Year, Fund Manager e Strategia.
- Cliccate su Crea nuova partecipazione.
La nuova voce compare subito nella tabella Tutte le partecipazioni e nella panoramica SmartPortfolio.
Modificare una partecipazione
Con l’azione di riga Modifica aprite i dati anagrafici completi: valutazione (NAV), dati del fondo, richiami di capitale, indicatori di performance (TVPI/DPI/RVPI/IRR), durata e conto di pagamento.
Il campo Data (in Valutazione) usa il formato GG.MM.AAAA. Inserite solo le
cifre, ad es. 15082026. Finaure aggiunge automaticamente i punti ottenendo
15.08.2026. I punti digitati manualmente non sono supportati.
Filtrare e cercare
Nella tabella Tutte le partecipazioni filtrate con un clic:
| Filtro | Mostra |
|---|---|
| Tutte | Tutte le posizioni, indipendentemente dal tipo |
| Partecipazioni | Solo partecipazioni dirette |
| Private equity | Solo fondi di private equity |
Tramite la cronologia dei flussi di cassa filtrate inoltre per anno oppure scegliete Totale.
Altre azioni per riga
- Aggiungi flusso di cassa: registra un nuovo richiamo di capitale o una distribuzione.
- Attività: collega la partecipazione a un’attività.
- Elimina voce: rimuove definitivamente la posizione.
Domande frequenti
Perché con il filtro «Partecipazioni» non vedo alcuna voce?
Il filtro mostra esclusivamente le posizioni di tipo Partecipazione diretta. Le posizioni in fondi e di PE si trovano in Private equity.
Come viene calcolato l’IRR dell’investitore?
È ponderato per il capitale, sulla base dei richiami di capitale e delle distribuzioni, con il NAV attuale come valore finale. Non è confrontabile con un rendimento del deposito titoli ponderato per il tempo e non costituisce consulenza in materia di investimenti.
Che cosa fare se un’azione si interrompe con un messaggio di errore?
Ricaricate la pagina e riprovate. Se l’errore persiste, rivolgetevi al team Finaure tramite la pagina dei contatti.