Participations
Dans la rubrique Participations, vous suivez vos participations dans des fonds et vos participations directes : indicateurs, prévision de trésorerie et gestion de chaque position au même endroit.
Vue d’ensemble
En haut de la page, vous voyez quatre indicateurs : Valeur totale, Capital versé (réalisé), Capital calls ouverts et Distribué (total), tous calculés en temps réel à partir de vos positions.
En dessous, SmartPortfolio affiche une prévision pour les engagements ouverts sur les 12, 24 ou 36 prochains mois. Vous passez d’un scénario à l’autre (p. ex. « Tous les engagements ouverts dans 12 mois ») et voyez immédiatement si votre trésorerie est couverte.
La chronologie des flux de trésorerie regroupe par année les montants payés, ouverts et distribués et affiche les prochaines échéances.
Les boutons 12 M / 24 M / 36 M de la prévision SmartPortfolio et les boutons d’année de la chronologie des flux de trésorerie vous permettent de changer rapidement de période, sans recharger la page.
Créer une nouvelle participation
Cliquez en haut à droite sur Nouvelle participation et choisissez d’abord le type. Selon le type, différents champs sont disponibles :
- Choisissez Participation directe (p. ex. parts de GmbH, de GbR, de KG ou actions d’AG).
- Saisissez la désignation et l’entité (champs obligatoires).
- Facultatif : Quote-part (%), Valeur totale de l’entreprise, Devise et Forme juridique.
- Cliquez sur Créer la nouvelle participation.
- Choisissez Private equity / fonds (p. ex. fonds de PE, VC, fonds de fonds, parts de LP).
- Saisissez la désignation et l’entité (champs obligatoires).
- Complétez les champs propres aux fonds : Committed Capital, Called Capital, Vintage Year, Fund Manager et Stratégie.
- Cliquez sur Créer la nouvelle participation.
La nouvelle entrée apparaît immédiatement dans le tableau Toutes les participations ainsi que dans la vue d’ensemble SmartPortfolio.
Modifier une participation
Dans la ligne concernée, Modifier ouvre l’ensemble des données de base : évaluation (NAV), données du fonds, appels de fonds, indicateurs de performance (TVPI/DPI/RVPI/IRR), durée et compte de paiement.
Le champ Date de référence (sous Évaluation) utilise le format JJ.MM.AAAA.
Saisissez uniquement les chiffres, p. ex. 15082026. Finaure ajoute
automatiquement les points pour obtenir 15.08.2026. Les points saisis
manuellement ne sont pas pris en charge.
Filtrer et rechercher
Dans le tableau Toutes les participations, vous filtrez d’un clic :
| Filtre | Affiche |
|---|---|
| Toutes | Toutes les positions, quel que soit leur type |
| Participations | Uniquement les participations directes |
| Private equity | Uniquement les fonds de PE / private equity |
La chronologie des flux de trésorerie vous permet en outre de filtrer par année ou de choisir Total.
Autres actions par ligne
- Ajouter un flux de trésorerie : enregistre un nouvel appel de fonds ou une distribution.
- Tâches : relie la participation à une tâche.
- Supprimer l’entrée : retire définitivement la position.
Questions fréquentes
Pourquoi ne vois-je aucune entrée avec le filtre « Participations » ?
Ce filtre affiche uniquement les positions de type Participation directe. Les positions de fonds et de PE figurent sous Private equity.
Comment l’IRR investisseur est-il calculé ?
Il est pondéré par les montants, à partir des appels de fonds et des distributions, avec la NAV actuelle comme valeur finale. Il n’est pas comparable à un rendement de compte-titres pondéré dans le temps et ne constitue pas un conseil en investissement.
Que faire si une action s’interrompt avec un message d’erreur ?
Rechargez la page et réessayez. Si l’erreur persiste, contactez l’équipe Finaure via la page de contact.