Participaciones
En el área Participaciones mantiene bajo control sus participaciones en fondos y sus participaciones directas: métricas, previsión de liquidez y gestión de cada posición en un solo lugar.
Resumen
En la parte superior de la página ve cuatro métricas: Valor total, Capital aportado (realizado), Capital calls pendientes y Distribuido (total), todas calculadas en tiempo real a partir de sus posiciones.
Debajo, SmartPortfolio le muestra una previsión de los compromisos pendientes para los próximos 12, 24 o 36 meses. Puede cambiar entre escenarios (p. ej. «Todos los commitments pendientes en 12 meses») y ver de inmediato si su liquidez está cubierta.
La línea temporal de flujos de caja resume por año los importes pagados, pendientes y distribuidos y muestra los próximos vencimientos.
Con los botones 12 M / 24 M / 36 M de la previsión de SmartPortfolio y los botones de año de la línea temporal de flujos de caja cambia rápidamente entre periodos, sin recargar la página.
Crear una nueva participación
Haga clic arriba a la derecha en Nueva participación y elija primero el tipo. Según el tipo, dispondrá de campos diferentes:
- Elija Participación directa (p. ej. participación en una S.L., S.A., GmbH o KG).
- Introduzca la denominación y la entidad (campos obligatorios).
- Opcional: Porcentaje (%), Valor total de la empresa, Moneda y Forma jurídica.
- Haga clic en Crear nueva participación.
- Elija Private equity / fondos (p. ej. fondo de PE, VC, fondo de fondos, participación como LP).
- Introduzca la denominación y la entidad (campos obligatorios).
- Complete los campos específicos del fondo: Committed Capital, Called Capital, Vintage Year, Fund Manager y Estrategia.
- Haga clic en Crear nueva participación.
La nueva entrada aparece de inmediato en la tabla Todas las participaciones y en el resumen de SmartPortfolio.
Editar una participación
Con la acción de fila Editar abre los datos maestros completos: valoración (NAV), datos del fondo, llamadas de capital, métricas de rentabilidad (TVPI/DPI/RVPI/TIR), plazo y cuenta de pago.
El campo Fecha de referencia (en Valoración) utiliza el formato
DD.MM.AAAA. Introduzca solo los dígitos, p. ej. 15082026. Finaure añade
automáticamente los puntos: 15.08.2026. No se admiten puntos escritos
manualmente.
Filtrar y buscar
En la tabla Todas las participaciones filtra con un clic:
| Filtro | Muestra |
|---|---|
| Todas | Todas las posiciones, independientemente del tipo |
| Participaciones | Solo participaciones directas |
| Private equity | Solo fondos de PE / private equity |
En la línea temporal de flujos de caja puede filtrar además por año o elegir Total.
Otras acciones por fila
- Añadir flujo de caja: registra una nueva llamada de capital o una distribución.
- Tareas: vincula la participación con una tarea.
- Eliminar entrada: elimina la posición de forma definitiva.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo entradas con el filtro «Participaciones»?
El filtro muestra exclusivamente posiciones del tipo Participación directa. Las posiciones en fondos y de PE figuran en Private equity.
¿Cómo se calcula la TIR del inversor?
Ponderada por capital a partir de las llamadas de capital y las distribuciones, con el NAV actual como valor final. No es comparable con una rentabilidad de cartera ponderada en el tiempo y no constituye asesoramiento de inversión.
¿Qué hago si una acción se interrumpe con un mensaje de error?
Recargue la página e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el equipo de Finaure a través de la página de contacto.