Udjeli

U području Udjeli imate uvid u svoje udjele u fondovima i izravne udjele: pokazatelje, prognozu likvidnosti i upravljanje pojedinačnim pozicijama na jednom mjestu.

Pregled

Na vrhu stranice vidite četiri pokazatelja: Ukupna vrijednost, Uplaćeni kapital (realizirano), Otvoreni pozivi na uplatu kapitala i Isplaćeno (ukupno), svi izračunani u stvarnom vremenu iz vaših pozicija.

Ispod toga SmartPortfolio vam prikazuje prognozu otvorenih obveza uplate (commitments) za sljedećih 12, 24 ili 36 mjeseci. Prebacujete se između scenarija (npr. „Sve otvorene obveze uplate za 12 mjeseci”) i odmah vidite je li vaša likvidnost pokrivena.

Vremenska crta novčanih tokova sažima plaćene, otvorene i isplaćene iznose po godinama i prikazuje sljedeća dospijeća.

Gumbima 12 M / 24 M / 36 M u prognozi SmartPortfolio i gumbima za godine na vremenskoj crti novčanih tokova brzo se prebacujete između razdoblja, bez ponovnog učitavanja stranice.

Izrada novog udjela

Gore desno kliknite na Novi udio i najprije odaberite vrstu. Ovisno o vrsti dostupna su vam različita polja:

Odaberite Izravni udio (npr. udio u društvu GmbH, GbR, KG ili AG).
Unesite naziv i entitet (obavezna polja).
Neobavezno: Udio (%), Ukupna vrijednost poduzeća, Valuta i Pravni oblik.
Kliknite na Izradi novi udio.

Novi se unos odmah pojavljuje u tablici Svi udjeli i u pregledu SmartPortfolio.

Uređivanje udjela

Radnjom retka Uredi otvarate potpune matične podatke: vrednovanje (NAV), podatke o fondu, pozive na uplatu kapitala, pokazatelje uspješnosti (TVPI/DPI/RVPI/IRR), trajanje i račun za plaćanja.

Polje Stanje (u odjeljku Vrednovanje) koristi format DD.MM.GGGG. Unesite samo znamenke, npr. 15082026. Finaure automatski postavlja točke: 15.08.2026. Ručno upisane točke nisu podržane.

Filtriranje i pretraživanje

U tablici Svi udjeli filtrirate jednim klikom:

Filtar	Prikazuje
Svi	Sve pozicije, neovisno o vrsti
Udjeli	Samo izravne udjele
Private equity	Samo PE fondove / private equity

Putem vremenske crte novčanih tokova dodatno filtrirate po godini ili odabirete Ukupno.

Ostale radnje po retku

Dodaj novčani tok: evidentira novi poziv na uplatu kapitala ili isplatu.
Zadaci: povezuje udio sa zadatkom.
Izbriši unos: trajno uklanja poziciju.

Česta pitanja

Zašto kod filtra „Udjeli” ne vidim nijedan unos?

Filtar prikazuje isključivo pozicije vrste Izravni udio. Pozicije u fondovima i PE pozicije nalaze se pod Private equity.

Kako se izračunava IRR investitora?

Ponderirano novcem iz poziva na uplatu kapitala i isplata, s trenutačnim NAV-om kao završnom vrijednošću. To nije usporedivo s vremenski ponderiranim prinosom portfelja i ne predstavlja savjetovanje o ulaganju.

Što učiniti ako se radnja prekine porukom o pogrešci?

Ponovno učitajte stranicu i pokušajte ponovno. Ako pogreška i dalje postoji, obratite se timu Finaure putem stranice za kontakt.