Beteiligungen

Im Bereich Beteiligungen behalten Sie Ihre Fonds- und Direktbeteiligungen im Blick: Kennzahlen, Liquiditätsprognose und die Verwaltung einzelner Positionen an einem Ort.

Überblick

Oben auf der Seite sehen Sie vier Kennzahlen: Gesamtwert, eingezahltes Kapital (realisiert), offene Capital Calls und Ausgeschüttet (gesamt), alle live aus Ihren Positionen berechnet.

Darunter zeigt Ihnen SmartPortfolio eine Prognose für offene Commitments der nächsten 12, 24 oder 36 Monate. Sie wechseln zwischen Szenarien (z. B. „Alle offenen Commitments in 12 Monaten“) und sehen sofort, ob die erwarteten Abrufe durch Ihre Liquidität gedeckt sind.

Der Cashflow-Zeitstrahl fasst bezahlte, offene und ausgeschüttete Beträge nach Jahr zusammen und zeigt die nächsten Fälligkeiten.

Über die Buttons 12 M / 24 M / 36 M beim SmartPortfolio-Forecast und die Jahres-Buttons im Cashflow-Zeitstrahl wechseln Sie schnell zwischen Zeiträumen, ohne die Seite neu zu laden.

Neue Beteiligung anlegen

Klicken Sie oben rechts auf Neue Beteiligung und wählen Sie zuerst den Typ. Je nach Typ stehen Ihnen unterschiedliche Felder zur Verfügung:

Wählen Sie Direkte Beteiligung (z. B. GmbH-, GbR-, KG- oder AG-Anteil).
Tragen Sie Bezeichnung und Entität ein (Pflichtfelder).
Optional: Anteil (%), Unternehmenswert gesamt, Währung und Rechtsform.
Klicken Sie auf Neue Beteiligung anlegen.

Der neue Eintrag erscheint sofort in der Tabelle Alle Beteiligungen sowie in der SmartPortfolio-Übersicht.

Beteiligung bearbeiten

Über die Zeilenaktion Bearbeiten öffnen Sie die vollständigen Stammdaten: Bewertung (NAV), Fondsdaten, Kapitalabrufe, Performance-Kennzahlen (TVPI/DPI/RVPI/IRR), Laufzeit und Zahlungskonto.

Das Feld Stand (unter Bewertung) verwendet das Format TT.MM.JJJJ. Geben Sie nur die Ziffern ein, z. B. 15082026. Finaure setzt die Punkte automatisch zu 15.08.2026. Selbst getippte Punkte werden nicht unterstützt.

Filtern & durchsuchen

In der Tabelle Alle Beteiligungen filtern Sie mit einem Klick:

Filter	Zeigt
Alle	Alle Positionen, unabhängig vom Typ
Beteiligungen	Nur direkte Beteiligungen
Private Equity	Nur PE-Fonds / Private Equity

Über den Cashflow-Zeitstrahl filtern Sie zusätzlich nach Jahr oder wählen Gesamt.

Weitere Aktionen pro Zeile

Cashflow hinzufügen: erfasst einen neuen Kapitalabruf oder eine Ausschüttung.
Aufgaben: verknüpft die Beteiligung mit einer Aufgabe.
Eintrag löschen: entfernt die Position dauerhaft.

Häufige Fragen

Warum sehe ich unter dem Filter „Beteiligungen“ keine Einträge?

Der Filter zeigt ausschließlich Positionen vom Typ Direkte Beteiligung. Fonds- und PE-Positionen laufen unter Private Equity.

Wie wird der Investor-IRR berechnet?

Geldgewichtet aus Kapitalabrufen und Ausschüttungen, mit dem aktuellen NAV als Endwert. Das ist nicht vergleichbar mit einer zeitgewichteten Depot-Rendite und stellt keine Anlageberatung dar.

Was mache ich, wenn eine Aktion mit einer Fehlermeldung abbricht?

Laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an das Finaure-Team über die Kontaktseite.